現在地:ファンドの使用 > ファンド・アクティビティの追跡

ファンド・アクティビティの追跡

証券に初めて適用された資金は、クーリングオフ期間が期限切れになるまで一般ファンドに分配されて保持されます。クーリングオフ期間が終了すると、資金は割当に指定されているファンドに分配されます。

InitialFundReallocationアクティビティなど、初期の証券アクティビティの1つによって、一般ファンドから指定のファンドに保険料額が移動されます。複数のファンドが指定されている場合は、その期間の経過利息が、1つのファンドに最初に渡され、そのファンドの元本に利息を加えた金額が、他のファンドの元本と等しくなるように、残りの金額が複数のファンド間で分割されます。

このファンド移転は、InitialFundReallocationアクティビティの「アクティビティ詳細」ウィンドウに表示されます。「アクティビティ詳細」ウィンドウをオープンするには、アクティビティの左側にある「アクティビティ詳細」アイコンをクリックします。「割当」をクリックします。ファンド・アクティビティが表示されます。

ファンド変換情報の確認

変換情報を確認するには、ファンドの横にあるプラス・ボックスをオープンします。ファンド変換の日付や価格に関する詳細は、ファンドの下に表示されます。単価、損益変換日および変換レートを表に移入します